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北交所和新三板的七大投资策略

 

新三板精选层个股过去一周持续大涨显示出良好的赚钱效应一些基础层和创新层的更夸张一天涨幅就高达100%市场整体估值水平快速提升而北交所推进很快一大波制度红利在路上现在的大涨不是一波流而是可以持续下去的

今年下半年在新三板投资将有明显的超额收益具体的投资策略有

策略一长期持有五朵金花

精选层的$贝特瑞(NQ835185)$$连城数控(NQ835368)$吉林碳谷长虹能源观典防务可以称之为五朵金花市值最高市场已经投票选出最好的几只北交所股票颖泰生物行业一般业绩较差只是因为规模大才市值靠前所以要剔除掉

可媲美A股的大白马股贵州茅台隆基股份宁德时代

这五朵金花所处行业好如贝特瑞是锂电负极材料连城数控是光伏设备和半导体设备吉林碳谷是新材料碳纤维长虹能源是锂电池观典防务是无人机长期成长空间大前景好

公司的竞争优势明显贝特瑞是全球负极龙头市场份额第一特斯拉的供应商连城数控是光伏单晶设备龙头企业仅次于晶盛机电吉林碳谷的大丝束碳纤维原丝短期内国内几乎没有什么竞争对手

成长佳营收和利润近三年都在20%以上的高复合增长率

未来北交所成立后公募私募社保基金养老基金QFII等机构大概率都会配置这五朵金花

贝特瑞连城数控未来可以看到千亿市值以上吉林碳谷长虹能源观典防务未来可能在几百亿市值

策略二估值差套利

近期精选层涨幅最高的股票并非优质白马股而是$五新隧装(NQ835174)$拾比佰丰光精密这些原先估值很低的股票可以看到在北交所官宣之前这几只股票相对于A股同行铁建重工金桥信息禾盛新材优德精密估值仅有其50%水平存在巨大的估值差因而在北交所利好之下很多资金涌入直到估值差填平目前大部分精选层股票的估值已经靠齐A股同行有些甚至高于A股显然这里面存在一些泡沫

当前也不能只看估值差还是要看业绩估值差距大同时业绩又好的套利空间才大

策略三炒壳

9月10日北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则试行征求意见稿发布

这意味着北交所以后也会上演借壳上市等A股类类似的重大资产重组

所以北交所上市的股票以后也会具有壳价值

目前创业板企业的最小市值在10亿左右科创板在15亿左右北交所未来的壳价值可能会在5亿左右

因此那些市值低于5亿的精选层股票可能会有短期的炒作机会

类似殷图网联旭杰科技这些市值很低的精选层企业有可能出现炒作小市值企业的行情

策略四IPO预备队

现在拟精选层是196家

拟IPO企业是308家

里面成长性高属于战略新兴产业估值合理的企业值得重点关注如南麟电子五五海淘等

策略五IPO种子选手

现在有661家新三板企业符合精选层4套标准

其中大部分还没有申报精选层或IPO

这些企业大部分早晚都会申报的可以选择其中概率大的提前布局耐心等待企业业绩成长和资本运作享受戴维斯双击

如宏远电器业务是装甲车电控系统属于军工企业公司是专精特新小巨人国资背景目前已经符合创业板IPO标准盈利能力强ROE连续5年大于20%每年高分红无任何有息负债财务健康而当前估值只有17倍市盈率比A股同行内蒙一机60096727.36倍市盈率低很多不过公司也有关联交易比例高客户集中度高的一些风险

公司正在开拓民品等新业务未来可能降低客户集中度减少关联交易然后申报北交所IPO

策略六拐点型企业

如果说前面几类企业已经是飞龙在天拐点型企业则是规模还小还达不到中还未满足精选层4套标准但是公司正处于一个转折点未来业绩可能爆发很快满足北交所IPO标准

以广德环保为例公司对重金属危险废物包括锂电池废料一次性无害化完全处置通过全湿法流程一次性回收镍钴铜等有价金属生产新能源电池前驱体材料等最终产品实现废物的变废为宝公司的资源化利用产品包括电池级硫酸镍电镀级硫酸镍电积铜碱式碳酸镍等,广泛应用在新能源汽车电池高端电镀电线电缆石油催化剂等领域

公司以前每年净利润就几百万但是在2021上半年就达到了1000万

硫酸镍与钴盐锰盐→三元前驱体→三元正极→锂电池→新能源汽车

公司主要产品硫酸镍用于锂电池正极材料在高镍化的趋势下硫酸镍需求看涨价格一路攀升

因此公司业绩可能跟着新能源汽车的高速增长而爆发而公司在20182019年刚做过定增扩产了产能这意味着公司产能释放恰逢下游需求大增所以业绩可能会持续高增长

目前公司估值是24倍TTM市盈率估计公司今年可以到3000万净利润动态市盈率可能10多倍A股同行格林美市盈率(TTM)为87.69倍二者之间估值差距巨大

策略七风险投资

像VC一样做风险投资投资于那些行业前景大单处于发展初期公司依旧处于商业化初期的无业绩企业比如之前新三板上的泡泡玛特君实生物目前新三板上做创新医疗器械的中奥汇成

这非常考验投资人的眼光背后的风险也很大所以千万别重仓单吊一定要小额分散事先做好全部投资打水漂的心理准备

所有投资策略的核心还是高成长对于中小企业来说只有高成长才有价值只有高成长才能带来安全边际。

风险提示:本文所提到的观点仅代表作者个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

文章来源:安福双

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